クロップス（9428）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 485,303 | 271,189 |
| 減価償却費 | 80,479 | 64,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,609 | -223 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,951 | 2,214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,050 | 510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,985 | 11,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,587 | -3,175 |
| 支払利息 | 13,219 | 15,085 |
| 固定資産除却損 | 391 | 622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257,203 | 433,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182,591 | -103,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,206 | -157,673 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -57,212 | -153,372 |
| その他 | 92,525 | 88,600 |
| 小計 | 624,898 | 469,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,256 | 2,824 |
| 利息の支払額 | -12,755 | -15,035 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,286 |
| 法人税等の支払額 | -225,183 | -93,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,216 | 389,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,531 | -388,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,095 | 817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,243 | -304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -349 | -305 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,069 | -5,342 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,791 | 11,026 |
| その他 | 13,891 | -4,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,414 | -386,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -248,809 | -343,399 |
| 配当金の支払額 | -16,269 | -14,441 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,237 | -2,437 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -7,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,367,345 | -117,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,085,544 | -117,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,840,050 | 1,754,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,754,506 | 1,774,181 |
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