クロップス（9428）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 271,189 | 432,055 |
| 減価償却費 | 64,030 | 59,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -223 | -249 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,214 | 1,959 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 510 | -1,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,420 | 6,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,175 | -5,564 |
| 支払利息 | 15,085 | 13,703 |
| 固定資産除却損 | 622 | 3,802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 433,929 | 559,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,827 | 213,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,673 | -180,617 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -153,372 | -340,365 |
| その他 | 88,600 | 124,103 |
| 小計 | 469,330 | 886,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,824 | 5,241 |
| 利息の支払額 | -15,035 | -13,196 |
| 法人税等の還付額 | 26,286 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -93,563 | -196,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,841 | 682,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,689 | -63,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 817 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -304 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305 | -974 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,342 | -21,359 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,026 | 12,257 |
| その他 | -4,156 | 4,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386,954 | -68,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,399 | -298,439 |
| 配当金の支払額 | -14,441 | -14,385 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,437 | -2,437 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,636 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,915 | -815,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,904 | 5,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,932 | -196,058 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,892,114 | 2,044,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,044,371 | 1,848,312 |
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