キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,624 | 2,377 |
| 減価償却費 | 240 | 245 |
| のれん償却額 | 96 | 65 |
| 減損損失 | － | 33 |
| 雇用調整助成金 | -59 | -41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 209 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -41 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -396 | -233 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -326 | -130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 452 | -320 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -661 | -624 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 826 | 660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87 | 206 |
| その他 | -91 | 436 |
| 小計 | 2,848 | 2,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 40 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の還付額 | 48 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -745 | -1,203 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 59 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,228 | 1,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -468 | -223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 事業譲受による支出 | -175 | -89 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24 | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -101 | -95 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,258 |
| その他 | -7 | -408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -725 | -2,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -308 | -248 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -16 |
| 配当金の支払額 | -153 | -181 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -80 | -188 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 433 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 114 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -80 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -135 | -806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -871 | 56 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 687 | -277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,285 | 7,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
