キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,377 | 2,252 |
| 減価償却費 | 245 | 288 |
| のれん償却額 | 65 | 207 |
| 減損損失 | 33 | 39 |
| 雇用調整助成金 | -41 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -49 |
| 支払利息 | 7 | 9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233 | -526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -130 | -953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -320 | 83 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -624 | -418 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 158 | 158 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 660 | 537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 206 | -8 |
| その他 | 278 | 366 |
| 小計 | 2,712 | 2,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 50 |
| 利息の支払額 | -7 | -9 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 253 |
| 法人税等の支払額 | -1,203 | -842 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 41 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,590 | 1,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -223 | -96 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 事業譲受による支出 | -89 | -36 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10 | 7 |
| 差入保証金の差入による支出 | -95 | -12 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,258 | － |
| その他 | -408 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,053 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 950 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -248 | -157 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -23 |
| 配当金の支払額 | -181 | -189 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -188 | -196 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2 |
| 自己株式の売却による収入 | 433 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 114 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -278 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -806 | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56 | -813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277 | 463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,008 | 7,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
