サンネクスタグループ（8945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 417,290 | 413,536 |
| 減価償却費 | 44,599 | 48,542 |
| のれん償却額 | 109,988 | 109,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,773 | 30,649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,945 | 2,202 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,279 | -2,545 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 707 | -4,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,513 | -3,943 |
| 支払利息 | 9,863 | 10,473 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,374 | 385 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,041 | 29,444 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,708 | 9,330 |
| 固定資産除却損 | 5,473 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,203 | 293,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,642 | -84,241 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | -421,649 | -288,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,073 | -9,252 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,808 | 15,348 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 254,360 | 60,329 |
| その他 | -202,178 | -61,459 |
| 小計 | -131,157 | 568,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,890 | 3,917 |
| 利息の支払額 | -10,162 | -10,202 |
| 法人税等の支払額 | -190,449 | -149,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -329,878 | 412,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75 | -77 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,509 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,941 | -2,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,736 | -28,176 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -400 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,301 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144,429 | -21,609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,308 | 76,048 |
| 貸付けによる支出 | － | -32,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 800 |
| その他 | -39,597 | 2,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,059 | -5,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 431,362 | 13,907 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,021 | － |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -52,612 | -355,779 |
| 配当金の支払額 | -24,992 | -49,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178,736 | -391,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,201 | 15,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,115,361 | 789,159 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 789,159 | 804,207 |
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