サンネクスタグループ（8945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 413,536 | 556,559 |
| 減価償却費 | 48,542 | 50,624 |
| のれん償却額 | 109,988 | 109,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,649 | -13,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,202 | -1,138 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,545 | 7,994 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,753 | 7,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,943 | -3,509 |
| 支払利息 | 10,473 | 5,928 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 385 | 27,162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 29,444 | -1,459 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,330 | 12,715 |
| 固定資産除却損 | 41 | 590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293,194 | 13,338 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | -288,973 | -197,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,252 | 16,787 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,348 | -38,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,241 | -457 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 60,329 | -27,867 |
| その他 | -61,459 | -17,238 |
| 小計 | 568,297 | 507,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,917 | 3,496 |
| 利息の支払額 | -10,202 | -6,177 |
| 法人税等の支払額 | -149,891 | -203,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,121 | 301,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,780 | -26,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,176 | -26,723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,609 | -139,739 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,048 | － |
| 貸付けによる支出 | -32,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 800 | － |
| その他 | 2,377 | 2,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,417 | -190,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,907 | 320,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -355,779 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 49,977 |
| 配当金の支払額 | -49,783 | -48,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391,656 | 321,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,047 | 432,011 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 789,159 | 804,207 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 804,207 | 1,236,218 |
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