有価証券報告書-第12期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
- 【提出】
- 2010年9月28日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年6月30日 | 2010年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 838,378 | 1,270,389 |
| 売掛金 | 155,477 | 142,139 |
| 未収入金 | 203,362 | 253,236 |
| 営業立替金 | 1,585,919 | 1,783,442 |
| 商品及び製品 | 1,847 | 1,627 |
| 仕掛品 | 17,361 | 925 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,160 | 1,029 |
| 繰延税金資産 | 14,973 | 45,377 |
| その他 | 249,346 | 232,118 |
| 貸倒引当金 | -16,099 | -2,853 |
| 流動資産合計 | 3,051,729 | 3,727,433 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 163,693 | 163,693 |
| 減価償却累計額 | -92,842 | -103,744 |
| 建物（純額） | 70,850 | 59,948 |
| 工具 | 104,988 | 122,475 |
| 減価償却累計額 | -75,832 | -88,717 |
| 工具 | 29,156 | 33,757 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 24,055 | 24,055 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 124,062 | 117,761 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 420,002 | 310,014 |
| その他 | 60,247 | 68,495 |
| 無形固定資産合計 | 480,250 | 378,510 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 184,053 | 234,958 |
| 破産更生債権等 | 31,199 | － |
| 繰延税金資産 | 41,881 | 50,275 |
| その他 | 134,737 | 131,167 |
| 貸倒引当金 | -31,199 | － |
| 投資その他の資産合計 | 360,672 | 416,402 |
| 固定資産合計 | 964,985 | 912,674 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,016,714 | 4,640,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 207,044 | 206,587 |
| 短期借入金 | 1,019,000 | 1,339,000 |
| 未払金 | 201,732 | 184,496 |
| 未払法人税等 | 115,672 | 147,713 |
| 営業預り金 | 618,377 | 590,510 |
| 預り金 | 24,545 | 25,685 |
| 前受金 | 241,854 | 203,046 |
| 賞与引当金 | 21,895 | 20,757 |
| 役員賞与引当金 | 23,143 | 31,137 |
| その他 | 143,240 | 118,187 |
| 流動負債合計 | 2,616,506 | 2,867,121 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 125,293 | 132,804 |
| 固定負債合計 | 125,293 | 132,804 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,741,799 | 2,999,925 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 603,250 | 603,250 |
| 資本剰余金 | 350,499 | 350,499 |
| 利益剰余金 | 768,186 | 1,075,368 |
| 自己株式 | -408,392 | -352,092 |
| 株主資本合計 | 1,313,545 | 1,677,026 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -38,629 | -36,844 |
| 評価・換算差額等合計 | -38,629 | -36,844 |
| 純資産合計 | 1,274,915 | 1,640,181 |
| 負債純資産合計 | 4,016,714 | 4,640,107 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年6月30日 | 2010年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 130,286 | 410,727 |
| 売掛金 | 54,321 | 43,202 |
| 営業立替金 | 1,572,219 | 1,760,709 |
| 仕掛品 | 17,361 | 925 |
| 貯蔵品 | 101 | 64 |
| 前払費用 | 39,807 | 41,954 |
| 繰延税金資産 | 14,973 | 17,021 |
| 未収入金 | － | 58,636 |
| その他 | 7,767 | 832 |
| 貸倒引当金 | -1,633 | -1,862 |
| 流動資産合計 | 1,835,207 | 2,332,214 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 86,201 | 86,201 |
| 減価償却累計額 | -39,759 | -48,765 |
| 建物（純額） | 46,441 | 37,435 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 95,168 | 108,255 |
| 減価償却累計額 | -69,092 | -79,429 |
| 工具 | 26,075 | 28,826 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 72,517 | 66,261 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1,221 | 966 |
| ソフトウエア | 21,404 | 25,502 |
| その他 | 614 | 1,014 |
| 無形固定資産合計 | 23,240 | 27,484 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 181,411 | 232,373 |
| 関係会社株式 | 854,173 | 854,173 |
| 破産更生債権等 | 31,199 | － |
| 長期前払費用 | 6,508 | 4,397 |
| 繰延税金資産 | 41,881 | 41,074 |
| 敷金及び保証金 | 99,029 | 98,639 |
| その他 | 2,608 | 2,012 |
| 貸倒引当金 | -31,199 | － |
| 投資その他の資産合計 | 1,185,612 | 1,232,670 |
| 固定資産合計 | 1,281,370 | 1,326,416 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,116,577 | 3,658,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,019,000 | 1,339,000 |
| 未払金 | 87,595 | 87,732 |
| 未払費用 | 19,146 | 21,816 |
| 未払法人税等 | 94,736 | 131,237 |
| 未払消費税等 | 28,878 | 21,168 |
| 前受金 | 47,209 | 14,215 |
| 営業預り金 | 440,785 | 396,928 |
| 預り金 | 19,990 | 21,296 |
| 前受収益 | 60,202 | 42,420 |
| 賞与引当金 | 12,574 | 12,383 |
| 役員賞与引当金 | 20,095 | 28,685 |
| 流動負債合計 | 1,850,214 | 2,116,884 |
| 固定負債 | | |
| 預り保証金 | 10,095 | 10,095 |
| 固定負債合計 | 10,095 | 10,095 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,860,309 | 2,126,979 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 603,250 | 603,250 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 350,499 | 350,499 |
| 資本剰余金合計 | 350,499 | 350,499 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 747,914 | 965,465 |
| 利益剰余金合計 | 747,914 | 965,465 |
| 自己株式 | -408,392 | -352,092 |
| 株主資本合計 | 1,293,272 | 1,567,123 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -37,004 | -35,472 |
| 評価・換算差額等合計 | -37,004 | -35,472 |
| 純資産合計 | 1,256,267 | 1,531,650 |
| 負債純資産合計 | 3,116,577 | 3,658,630 |
