有価証券報告書-第13期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
- 【提出】
- 2011年9月28日 17:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年6月30日 | 2011年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,270,389 | 1,439,567 |
| 売掛金 | 142,139 | 209,165 |
| 未収入金 | 253,236 | 198,350 |
| 営業立替金 | 1,783,442 | 1,110,731 |
| 商品及び製品 | 1,627 | 1,490 |
| 仕掛品 | 925 | 632 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,029 | 3,177 |
| 繰延税金資産 | 45,377 | 50,922 |
| その他 | 232,118 | 125,436 |
| 貸倒引当金 | -2,853 | -2,721 |
| 流動資産合計 | 3,727,433 | 3,136,753 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 163,693 | 163,100 |
| 減価償却累計額 | -103,744 | -112,123 |
| 建物（純額） | 59,948 | 50,977 |
| 工具 | 122,475 | 129,013 |
| 減価償却累計額 | -88,717 | -99,233 |
| 工具 | 33,757 | 29,779 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 24,055 | 24,055 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 117,761 | 104,812 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 310,014 | 200,026 |
| その他 | 68,495 | 169,652 |
| 無形固定資産合計 | 378,510 | 369,678 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 234,958 | 182,356 |
| 繰延税金資産 | 50,275 | 56,744 |
| その他 | 131,167 | 128,532 |
| 投資その他の資産合計 | 416,402 | 367,633 |
| 固定資産合計 | 912,674 | 842,124 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,640,107 | 3,978,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 206,587 | 211,526 |
| 短期借入金 | 1,339,000 | 489,000 |
| 未払金 | 184,496 | 209,609 |
| 未払法人税等 | 147,713 | 170,116 |
| 営業預り金 | 590,510 | 559,484 |
| 預り金 | 25,685 | 25,454 |
| 前受金 | 203,046 | 218,994 |
| 賞与引当金 | 20,757 | 22,785 |
| 役員賞与引当金 | 31,137 | 28,008 |
| その他 | 118,187 | 108,472 |
| 流動負債合計 | 2,867,121 | 2,043,453 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 132,804 | 141,155 |
| 固定負債合計 | 132,804 | 141,155 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,999,925 | 2,184,608 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 603,250 | 603,250 |
| 資本剰余金 | 350,499 | 350,499 |
| 利益剰余金 | 1,075,368 | 1,277,099 |
| 自己株式 | -352,092 | -389,301 |
| 株主資本合計 | 1,677,026 | 1,841,548 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -36,844 | -47,279 |
| その他の包括利益累計額合計 | -36,844 | -47,279 |
| 純資産合計 | 1,640,181 | 1,794,269 |
| 負債純資産合計 | 4,640,107 | 3,978,877 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年6月30日 | 2011年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 410,727 | 443,265 |
| 売掛金 | 43,202 | 38,662 |
| 営業立替金 | 1,760,709 | 1,089,650 |
| 仕掛品 | 925 | 632 |
| 貯蔵品 | 64 | 1,660 |
| 前払費用 | 41,954 | 39,671 |
| 繰延税金資産 | 17,021 | 16,033 |
| 未収入金 | 58,636 | 10,269 |
| その他 | 832 | 347 |
| 貸倒引当金 | -1,862 | -1,138 |
| 流動資産合計 | 2,332,214 | 1,639,055 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 86,201 | 85,608 |
| 減価償却累計額 | -48,765 | -55,465 |
| 建物（純額） | 37,435 | 30,143 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 108,255 | 115,162 |
| 減価償却累計額 | -79,429 | -87,958 |
| 工具 | 28,826 | 27,203 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 66,261 | 57,347 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 966 | 787 |
| ソフトウエア | 25,502 | 61,729 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 71,749 |
| その他 | 1,014 | 614 |
| 無形固定資産合計 | 27,484 | 134,880 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 232,373 | 179,643 |
| 関係会社株式 | 854,173 | 854,173 |
| 長期前払費用 | 4,397 | 2,286 |
| 繰延税金資産 | 41,074 | 47,816 |
| 敷金及び保証金 | 98,639 | 97,716 |
| その他 | 2,012 | 2,054 |
| 投資その他の資産合計 | 1,232,670 | 1,183,692 |
| 固定資産合計 | 1,326,416 | 1,375,920 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,658,630 | 3,014,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,339,000 | 489,000 |
| 未払金 | 87,732 | 108,636 |
| 未払費用 | 21,816 | 26,952 |
| 未払法人税等 | 131,237 | 107,715 |
| 未払消費税等 | 21,168 | 11,739 |
| 前受金 | 14,215 | 25,293 |
| 営業預り金 | 396,928 | 472,590 |
| 預り金 | 21,296 | 21,043 |
| 前受収益 | 42,420 | 22,050 |
| 賞与引当金 | 12,383 | 13,239 |
| 役員賞与引当金 | 28,685 | 23,328 |
| 流動負債合計 | 2,116,884 | 1,321,590 |
| 固定負債 | | |
| 預り保証金 | 10,095 | 10,095 |
| 固定負債合計 | 10,095 | 10,095 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,126,979 | 1,331,685 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 603,250 | 603,250 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 350,499 | 350,499 |
| 資本剰余金合計 | 350,499 | 350,499 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 965,465 | 1,164,145 |
| 利益剰余金合計 | 965,465 | 1,164,145 |
| 自己株式 | -352,092 | -389,301 |
| 株主資本合計 | 1,567,123 | 1,728,594 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -35,472 | -45,304 |
| その他の包括利益累計額合計 | -35,472 | -45,304 |
| 純資産合計 | 1,531,650 | 1,683,290 |
| 負債純資産合計 | 3,658,630 | 3,014,975 |
