有価証券報告書-第14期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年9月27日 16:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,439,567 | 1,787,664 |
| 売掛金 | 209,165 | 262,636 |
| 未収入金 | 198,350 | 178,121 |
| 営業立替金 | 1,110,731 | 1,126,073 |
| 商品及び製品 | 1,490 | 1,422 |
| 仕掛品 | 632 | 3,550 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,177 | 2,966 |
| 繰延税金資産 | 50,922 | 51,545 |
| その他 | 125,436 | 68,809 |
| 貸倒引当金 | -2,721 | -2,981 |
| 流動資産合計 | 3,136,753 | 3,479,808 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 163,100 | 163,480 |
| 減価償却累計額 | -112,123 | -119,346 |
| 建物（純額） | 50,977 | 44,133 |
| 工具 | 129,013 | 160,394 |
| 減価償却累計額 | -99,233 | -117,057 |
| 工具 | 29,779 | 43,336 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 24,055 | 24,055 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 104,812 | 111,525 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 200,026 | 90,038 |
| その他 | 169,652 | 205,327 |
| 無形固定資産合計 | 369,678 | 295,365 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 182,356 | 195,157 |
| 関係会社株式 | － | 5,000 |
| 繰延税金資産 | 56,744 | 102,811 |
| その他 | 128,532 | 138,696 |
| 投資その他の資産合計 | 367,633 | 441,665 |
| 固定資産合計 | 842,124 | 848,555 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,978,877 | 4,328,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 211,526 | 298,654 |
| 短期借入金 | 489,000 | 577,000 |
| 未払金 | 209,609 | 237,396 |
| 未払法人税等 | 170,116 | 147,411 |
| 営業預り金 | 559,484 | 493,365 |
| 預り金 | 25,454 | 48,400 |
| 前受金 | 218,994 | 288,510 |
| 賞与引当金 | 22,785 | 27,480 |
| 役員賞与引当金 | 28,008 | 23,309 |
| その他 | 108,472 | 101,236 |
| 流動負債合計 | 2,043,453 | 2,242,765 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 141,155 | 150,572 |
| 固定負債合計 | 141,155 | 150,572 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,184,608 | 2,393,337 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 603,250 | 603,250 |
| 資本剰余金 | 350,499 | 350,499 |
| 利益剰余金 | 1,277,099 | 1,517,837 |
| 自己株式 | -389,301 | -537,527 |
| 株主資本合計 | 1,841,548 | 1,934,060 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -47,279 | -35,006 |
| その他の包括利益累計額合計 | -47,279 | -35,006 |
| 新株予約権 | － | 35,972 |
| 純資産合計 | 1,794,269 | 1,935,026 |
| 負債純資産合計 | 3,978,877 | 4,328,363 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 443,265 | 534,906 |
| 売掛金 | 38,662 | 72,175 |
| 営業立替金 | 1,089,650 | 1,108,351 |
| 仕掛品 | 632 | 3,550 |
| 貯蔵品 | 1,660 | 1,595 |
| 前払費用 | 39,671 | 40,106 |
| 繰延税金資産 | 16,033 | 15,231 |
| 未収入金 | 10,269 | 12,907 |
| その他 | 347 | 453 |
| 貸倒引当金 | -1,138 | -1,193 |
| 流動資産合計 | 1,639,055 | 1,788,084 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 85,608 | 85,608 |
| 減価償却累計額 | -55,465 | -61,178 |
| 建物（純額） | 30,143 | 24,430 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 115,162 | 139,709 |
| 減価償却累計額 | -87,958 | -103,401 |
| 工具 | 27,203 | 36,307 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 57,347 | 60,738 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 787 | 1,083 |
| ソフトウエア | 61,729 | 133,224 |
| ソフトウエア仮勘定 | 71,749 | 44,968 |
| その他 | 614 | 614 |
| 無形固定資産合計 | 134,880 | 179,890 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 179,643 | 192,586 |
| 関係会社株式 | 854,173 | 859,173 |
| 長期前払費用 | 2,286 | 175 |
| 繰延税金資産 | 47,816 | 35,376 |
| 敷金及び保証金 | 97,716 | 109,614 |
| その他 | 2,054 | 2,054 |
| 投資その他の資産合計 | 1,183,692 | 1,198,981 |
| 固定資産合計 | 1,375,920 | 1,439,611 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,014,975 | 3,227,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 489,000 | 577,000 |
| 未払金 | 108,636 | 109,983 |
| 未払費用 | 26,952 | 23,830 |
| 未払法人税等 | 107,715 | 93,892 |
| 未払消費税等 | 11,739 | 18,207 |
| 前受金 | 25,293 | 104,462 |
| 営業預り金 | 472,590 | 443,134 |
| 預り金 | 21,043 | 34,085 |
| 前受収益 | 22,050 | 3,449 |
| 賞与引当金 | 13,239 | 17,474 |
| 役員賞与引当金 | 23,328 | 18,509 |
| 流動負債合計 | 1,321,590 | 1,444,030 |
| 固定負債 | | |
| 預り保証金 | 10,095 | 10,095 |
| 固定負債合計 | 10,095 | 10,095 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,331,685 | 1,454,126 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 603,250 | 603,250 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 350,499 | 350,499 |
| 資本剰余金合計 | 350,499 | 350,499 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,164,145 | 1,354,912 |
| 利益剰余金合計 | 1,164,145 | 1,354,912 |
| 自己株式 | -389,301 | -537,527 |
| 株主資本合計 | 1,728,594 | 1,771,135 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -45,304 | -33,537 |
| その他の包括利益累計額合計 | -45,304 | -33,537 |
| 新株予約権 | － | 35,972 |
| 純資産合計 | 1,683,290 | 1,773,569 |
| 負債純資産合計 | 3,014,975 | 3,227,696 |
