前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年6月30日	2012年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,439,567	1,787,664
売掛金	209,165	262,636
未収入金	198,350	178,121
営業立替金	1,110,731	1,126,073
商品及び製品	1,490	1,422
仕掛品	632	3,550
原材料及び貯蔵品	3,177	2,966
繰延税金資産	50,922	51,545
その他	125,436	68,809
貸倒引当金	-2,721	-2,981
流動資産合計	3,136,753	3,479,808
固定資産
有形固定資産
建物	163,100	163,480
減価償却累計額	-112,123	-119,346
建物（純額）	50,977	44,133
工具	129,013	160,394
減価償却累計額	-99,233	-117,057
工具	29,779	43,336
建物及び構築物
機械装置及び運搬具
土地	24,055	24,055
リース資産
その他
有形固定資産合計	104,812	111,525
無形固定資産
のれん	200,026	90,038
その他	169,652	205,327
無形固定資産合計	369,678	295,365
投資その他の資産
投資有価証券	182,356	195,157
関係会社株式	－	5,000
繰延税金資産	56,744	102,811
その他	128,532	138,696
投資その他の資産合計	367,633	441,665
固定資産合計	842,124	848,555
繰延資産
資産合計	3,978,877	4,328,363
負債の部
流動負債
買掛金	211,526	298,654
短期借入金	489,000	577,000
未払金	209,609	237,396
未払法人税等	170,116	147,411
営業預り金	559,484	493,365
預り金	25,454	48,400
前受金	218,994	288,510
賞与引当金	22,785	27,480
役員賞与引当金	28,008	23,309
その他	108,472	101,236
流動負債合計	2,043,453	2,242,765
固定負債
退職給付引当金	141,155	150,572
固定負債合計	141,155	150,572
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	2,184,608	2,393,337
純資産の部
株主資本
資本金	603,250	603,250
資本剰余金	350,499	350,499
利益剰余金	1,277,099	1,517,837
自己株式	-389,301	-537,527
株主資本合計	1,841,548	1,934,060
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-47,279	-35,006
その他の包括利益累計額合計	-47,279	-35,006
新株予約権	－	35,972
純資産合計	1,794,269	1,935,026
負債純資産合計	3,978,877	4,328,363

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年6月30日	2012年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	443,265	534,906
売掛金	38,662	72,175
営業立替金	1,089,650	1,108,351
仕掛品	632	3,550
貯蔵品	1,660	1,595
前払費用	39,671	40,106
繰延税金資産	16,033	15,231
未収入金	10,269	12,907
その他	347	453
貸倒引当金	-1,138	-1,193
流動資産合計	1,639,055	1,788,084
固定資産
有形固定資産
建物	85,608	85,608
減価償却累計額	-55,465	-61,178
建物（純額）	30,143	24,430
構築物
機械及び装置
船舶
車両運搬具
工具	115,162	139,709
減価償却累計額	-87,958	-103,401
工具	27,203	36,307
リース資産
その他
有形固定資産合計	57,347	60,738
無形固定資産
商標権	787	1,083
ソフトウエア	61,729	133,224
ソフトウエア仮勘定	71,749	44,968
その他	614	614
無形固定資産合計	134,880	179,890
投資その他の資産
投資有価証券	179,643	192,586
関係会社株式	854,173	859,173
長期前払費用	2,286	175
繰延税金資産	47,816	35,376
敷金及び保証金	97,716	109,614
その他	2,054	2,054
投資その他の資産合計	1,183,692	1,198,981
固定資産合計	1,375,920	1,439,611
繰延資産
資産合計	3,014,975	3,227,696
負債の部
流動負債
短期借入金	489,000	577,000
未払金	108,636	109,983
未払費用	26,952	23,830
未払法人税等	107,715	93,892
未払消費税等	11,739	18,207
前受金	25,293	104,462
営業預り金	472,590	443,134
預り金	21,043	34,085
前受収益	22,050	3,449
賞与引当金	13,239	17,474
役員賞与引当金	23,328	18,509
流動負債合計	1,321,590	1,444,030
固定負債
預り保証金	10,095	10,095
固定負債合計	10,095	10,095
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	1,331,685	1,454,126
純資産の部
株主資本
資本金	603,250	603,250
資本剰余金
資本準備金	350,499	350,499
資本剰余金合計	350,499	350,499
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,164,145	1,354,912
利益剰余金合計	1,164,145	1,354,912
自己株式	-389,301	-537,527
株主資本合計	1,728,594	1,771,135
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-45,304	-33,537
その他の包括利益累計額合計	-45,304	-33,537
新株予約権	－	35,972
純資産合計	1,683,290	1,773,569
負債純資産合計	3,014,975	3,227,696

サンネクスタグループ（8945）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート