サンネクスタグループ（8945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 561,815 | 529,108 |
| 減価償却費 | 46,512 | 56,930 |
| 株式報酬費用 | － | 35,972 |
| のれん償却額 | 109,988 | 109,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -131 | 259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,027 | 4,694 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,128 | -4,699 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,351 | 9,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,674 | -5,917 |
| 支払利息 | 4,733 | 4,710 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,218 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,787 | 4,045 |
| 固定資産除却損 | 439 | 216 |
| 災害損失 | 11,614 | 5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,026 | -53,470 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | 672,711 | -15,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,718 | -2,637 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,948 | 69,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,938 | 87,128 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -31,025 | -66,118 |
| その他 | 107,417 | 140,549 |
| 小計 | 1,451,800 | 910,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,630 | 5,858 |
| 利息の支払額 | -4,396 | -4,751 |
| 災害損失の支払額 | -11,614 | -5,000 |
| 法人税等の支払額 | -257,524 | -302,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,182,894 | 604,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,357 | -33,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,067 | -83,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,317 | -241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119,220 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| 敷金の差入による支出 | － | -11,910 |
| その他 | 1,620 | 5,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,918 | -128,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -850,000 | 88,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -44,941 | -148,226 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,860 | － |
| 配当金の支払額 | -80,790 | -67,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -969,871 | -127,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,104 | 348,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,236,218 | 1,415,322 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,415,322 | 1,763,411 |
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