サンネクスタグループ（8945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 529,108 | 416,701 |
| 減価償却費 | 56,930 | 81,295 |
| 株式報酬費用 | 35,972 | 30,081 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,706 |
| 減損損失 | － | 58,068 |
| のれん償却額 | 109,988 | 88,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 259 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,694 | -1,382 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,699 | 7,359 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,417 | 13,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,917 | -7,591 |
| 支払利息 | 4,710 | 5,191 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,289 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,409 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,045 | -84 |
| 固定資産除却損 | 216 | 3,851 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,789 |
| 災害損失 | 5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,470 | 47,786 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | -15,342 | -264,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,637 | -16,606 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 69,515 | -13,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,128 | -64,833 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -66,118 | 18,835 |
| その他 | 140,549 | 65,843 |
| 小計 | 910,640 | 457,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,858 | 7,771 |
| 利息の支払額 | -4,751 | -5,313 |
| 災害損失の支払額 | -5,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -302,270 | -280,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,476 | 179,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,395 | -48,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,729 | -74,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,017 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -241 | -26,614 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,546 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,000 | -46,600 |
| 貸付けによる支出 | － | -130,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -102,368 |
| 敷金の差入による支出 | -11,910 | － |
| その他 | 5,300 | 6,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,984 | -375,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 88,000 | 398,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 22,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -148,226 | -251,662 |
| 配当金の支払額 | -67,177 | -75,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,403 | 94,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348,088 | -101,807 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,415,322 | 1,763,411 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,763,411 | 1,661,604 |
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