有価証券報告書-第15期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
- 【提出】
- 2013年9月26日 16:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年6月30日 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,787,664 | 1,685,862 |
| 売掛金 | 262,636 | 214,849 |
| 未収入金 | 178,121 | 193,146 |
| 営業立替金 | 1,126,073 | 1,390,769 |
| 商品及び製品 | 1,422 | 15,843 |
| 仕掛品 | 3,550 | 4,002 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,966 | 4,699 |
| 繰延税金資産 | 51,545 | 47,508 |
| その他 | 68,809 | 191,535 |
| 貸倒引当金 | -2,981 | -2,931 |
| 流動資産合計 | 3,479,808 | 3,745,286 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 163,480 | 159,046 |
| 減価償却累計額 | -119,346 | -118,022 |
| 建物（純額） | 44,133 | 41,024 |
| 工具 | 160,394 | 196,642 |
| 減価償却累計額 | -117,057 | -144,205 |
| 工具 | 43,336 | 52,436 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 24,055 | 20,697 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 111,525 | 114,158 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 90,038 | 1,401 |
| その他 | 205,327 | 176,991 |
| 無形固定資産合計 | 295,365 | 178,393 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 195,157 | 343,493 |
| 関係会社株式 | 5,000 | 86,960 |
| 繰延税金資産 | 102,811 | 69,236 |
| その他 | 138,696 | 240,812 |
| 投資その他の資産合計 | 441,665 | 740,501 |
| 固定資産合計 | 848,555 | 1,033,053 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,328,363 | 4,778,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 298,654 | 243,144 |
| 短期借入金 | 577,000 | 975,000 |
| 未払金 | 237,396 | 266,649 |
| 未払法人税等 | 147,411 | 74,437 |
| 営業預り金 | 493,365 | 512,200 |
| 預り金 | 48,400 | 55,993 |
| 前受金 | 288,510 | 275,290 |
| 賞与引当金 | 27,480 | 26,097 |
| 役員賞与引当金 | 23,309 | 30,669 |
| その他 | 101,236 | 131,673 |
| 流動負債合計 | 2,242,765 | 2,591,156 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | － | 16,210 |
| 退職給付引当金 | 150,572 | 163,960 |
| 固定負債合計 | 150,572 | 180,170 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,393,337 | 2,771,327 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 603,250 | 624,140 |
| 資本剰余金 | 350,499 | 373,988 |
| 利益剰余金 | 1,517,837 | 1,653,349 |
| 自己株式 | -537,527 | -756,428 |
| 株主資本合計 | 1,934,060 | 1,895,049 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -35,006 | 66,212 |
| その他の包括利益累計額合計 | -35,006 | 66,212 |
| 新株予約権 | 35,972 | 45,751 |
| 純資産合計 | 1,935,026 | 2,007,012 |
| 負債純資産合計 | 4,328,363 | 4,778,339 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年6月30日 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 534,906 | 446,346 |
| 売掛金 | 72,175 | 52,260 |
| 営業立替金 | 1,108,351 | 1,373,254 |
| 商品及び製品 | － | 2,400 |
| 仕掛品 | 3,550 | 4,002 |
| 貯蔵品 | 1,595 | 1,447 |
| 前払費用 | 40,106 | 40,410 |
| 繰延税金資産 | 15,231 | 10,553 |
| 短期貸付金 | － | 130,000 |
| 未収入金 | 12,907 | 19,811 |
| その他 | 453 | 1,460 |
| 貸倒引当金 | -1,193 | -1,446 |
| 流動資産合計 | 1,788,084 | 2,080,499 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 85,608 | 94,030 |
| 減価償却累計額 | -61,178 | -66,754 |
| 建物（純額） | 24,430 | 27,275 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 139,709 | 176,466 |
| 減価償却累計額 | -103,401 | -128,589 |
| 工具 | 36,307 | 47,877 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 60,738 | 75,153 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1,083 | 853 |
| ソフトウエア | 133,224 | 157,561 |
| ソフトウエア仮勘定 | 44,968 | 5,114 |
| その他 | 614 | 614 |
| 無形固定資産合計 | 179,890 | 164,145 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 192,586 | 339,180 |
| 関係会社株式 | 859,173 | 941,133 |
| 長期前払費用 | 175 | － |
| 繰延税金資産 | 35,376 | － |
| 敷金及び保証金 | 109,614 | 109,398 |
| その他 | 2,054 | 2,387 |
| 投資その他の資産合計 | 1,198,981 | 1,392,100 |
| 固定資産合計 | 1,439,611 | 1,631,398 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,227,696 | 3,711,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | － | 2,520 |
| 短期借入金 | 577,000 | 975,000 |
| 未払金 | 109,983 | 141,182 |
| 未払費用 | 23,830 | 25,978 |
| 未払法人税等 | 93,892 | 34,250 |
| 未払消費税等 | 18,207 | 13,860 |
| 前受金 | 104,462 | 92,040 |
| 営業預り金 | 443,134 | 491,668 |
| 預り金 | 34,085 | 41,082 |
| 前受収益 | 3,449 | 10,240 |
| 賞与引当金 | 17,474 | 16,152 |
| 役員賞与引当金 | 18,509 | 24,189 |
| 流動負債合計 | 1,444,030 | 1,868,165 |
| 固定負債 | | |
| 預り保証金 | 10,095 | 10,095 |
| 繰延税金負債 | － | 16,210 |
| 固定負債合計 | 10,095 | 26,306 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,454,126 | 1,894,471 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 603,250 | 624,140 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 350,499 | 371,389 |
| その他資本剰余金 | － | 2,598 |
| 資本剰余金合計 | 350,499 | 373,988 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,354,912 | 1,463,683 |
| 利益剰余金合計 | 1,354,912 | 1,463,683 |
| 自己株式 | -537,527 | -756,428 |
| 株主資本合計 | 1,771,135 | 1,705,383 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -33,537 | 66,292 |
| その他の包括利益累計額合計 | -33,537 | 66,292 |
| 新株予約権 | 35,972 | 45,751 |
| 純資産合計 | 1,773,569 | 1,817,427 |
| 負債純資産合計 | 3,227,696 | 3,711,898 |
