サンネクスタグループ（8945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 556,559 | 561,815 |
| 減価償却費 | 50,624 | 46,512 |
| のれん償却額 | 109,988 | 109,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,246 | -131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,138 | 2,027 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,994 | -3,128 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,511 | 8,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,509 | -4,674 |
| 支払利息 | 5,928 | 4,733 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,162 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,459 | 4,218 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12,715 | 8,787 |
| 固定資産除却損 | 590 | 439 |
| 災害損失 | － | 11,614 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,338 | -67,026 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | -197,522 | 672,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,787 | -1,718 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -38,808 | 15,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -457 | 4,938 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -27,867 | -31,025 |
| その他 | -17,238 | 107,417 |
| 小計 | 507,952 | 1,451,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,496 | 4,630 |
| 利息の支払額 | -6,177 | -4,396 |
| 災害損失の支払額 | － | -11,614 |
| 法人税等の支払額 | -203,594 | -257,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,675 | 1,182,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,467 | -12,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,723 | -105,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -139,739 | -47,317 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 119,220 |
| その他 | 2,234 | 1,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,696 | -33,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320,000 | -850,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44,941 |
| 自己株式の処分による収入 | 49,977 | 5,860 |
| 配当金の支払額 | -48,945 | -80,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321,031 | -969,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432,011 | 179,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 804,207 | 1,236,218 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,236,218 | 1,415,322 |
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