有価証券報告書-第11期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
- 【提出】
- 2009年9月29日 16:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2009年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 823,253 | 838,378 |
| 売掛金 | 448,672 | 155,477 |
| 未収入金 | 210,975 | 203,362 |
| 営業立替金 | 1,296,946 | 1,585,919 |
| たな卸資産 | 11,117 | － |
| 商品及び製品 | － | 1,847 |
| 仕掛品 | － | 17,361 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 1,160 |
| 繰延税金資産 | 12,278 | 14,973 |
| その他 | 239,601 | 249,346 |
| 貸倒引当金 | -16,650 | -16,099 |
| 流動資産合計 | 3,026,195 | 3,051,729 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 161,500 | 163,693 |
| 減価償却累計額 | -79,387 | -92,842 |
| 建物（純額） | 82,112 | 70,850 |
| 工具 | 105,178 | 104,988 |
| 減価償却累計額 | -58,280 | -75,832 |
| 工具 | 46,898 | 29,156 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 24,055 | 24,055 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 153,065 | 124,062 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 529,991 | 420,002 |
| その他 | 49,082 | 60,247 |
| 無形固定資産合計 | 579,073 | 480,250 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 307,509 | 184,053 |
| 破産更生債権等 | － | 31,199 |
| 繰延税金資産 | 19,168 | 41,881 |
| その他 | 135,569 | 134,737 |
| 貸倒引当金 | － | -31,199 |
| 投資その他の資産合計 | 462,247 | 360,672 |
| 固定資産合計 | 1,194,386 | 964,985 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,220,581 | 4,016,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 291,286 | 207,044 |
| 短期借入金 | 1,005,092 | 1,019,000 |
| 未払金 | 253,426 | 201,732 |
| 未払法人税等 | 82,387 | 115,672 |
| 営業預り金 | 558,048 | 618,377 |
| 預り金 | 19,780 | 24,545 |
| 前受金 | 226,505 | 241,854 |
| 賞与引当金 | 19,693 | 21,895 |
| 役員賞与引当金 | 25,688 | 23,143 |
| その他 | 152,508 | 143,240 |
| 流動負債合計 | 2,634,416 | 2,616,506 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 130,046 | 125,293 |
| 固定負債合計 | 130,046 | 125,293 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,764,462 | 2,741,799 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 603,250 | 603,250 |
| 資本剰余金 | 350,499 | 350,499 |
| 利益剰余金 | 575,258 | 768,186 |
| 自己株式 | -52,612 | -408,392 |
| 株主資本合計 | 1,476,396 | 1,313,545 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -20,277 | -38,629 |
| 評価・換算差額等合計 | -20,277 | -38,629 |
| 純資産合計 | 1,456,118 | 1,274,915 |
| 負債純資産合計 | 4,220,581 | 4,016,714 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2009年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 256,910 | 130,286 |
| 売掛金 | 293,046 | 54,321 |
| 営業立替金 | 1,276,004 | 1,572,219 |
| 仕掛品 | 7,818 | 17,361 |
| 貯蔵品 | 64 | 101 |
| 前払費用 | 38,741 | 39,807 |
| 繰延税金資産 | 12,278 | 14,973 |
| その他 | 11,938 | 7,767 |
| 貸倒引当金 | -1,569 | -1,633 |
| 流動資産合計 | 1,895,234 | 1,835,207 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 85,881 | 86,201 |
| 減価償却累計額 | -28,348 | -39,759 |
| 建物（純額） | 57,532 | 46,441 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 95,736 | 95,168 |
| 減価償却累計額 | -53,842 | -69,092 |
| 工具 | 41,894 | 26,075 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 99,426 | 72,517 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1,482 | 1,221 |
| ソフトウエア | 31,693 | 21,404 |
| その他 | 614 | 614 |
| 無形固定資産合計 | 33,790 | 23,240 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 303,902 | 181,411 |
| 関係会社株式 | 854,173 | 854,173 |
| 破産更生債権等 | － | 31,199 |
| 長期前払費用 | 8,996 | 6,508 |
| 繰延税金資産 | 19,168 | 41,881 |
| 敷金及び保証金 | 99,265 | 99,029 |
| その他 | 2,339 | 2,608 |
| 貸倒引当金 | － | -31,199 |
| 投資その他の資産合計 | 1,287,845 | 1,185,612 |
| 固定資産合計 | 1,421,063 | 1,281,370 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,316,298 | 3,116,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,005,092 | 1,019,000 |
| 未払金 | 170,308 | 87,595 |
| 未払費用 | 10,939 | 19,146 |
| 未払法人税等 | 76,640 | 94,736 |
| 未払消費税等 | 23,769 | 28,878 |
| 前受金 | 31,245 | 47,209 |
| 営業預り金 | 384,635 | 440,785 |
| 預り金 | 15,097 | 19,990 |
| 前受収益 | 79,298 | 60,202 |
| 賞与引当金 | 9,891 | 12,574 |
| 役員賞与引当金 | 21,785 | 20,095 |
| 流動負債合計 | 1,828,704 | 1,850,214 |
| 固定負債 | | |
| 預り保証金 | 10,095 | 10,095 |
| 固定負債合計 | 10,095 | 10,095 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,838,799 | 1,860,309 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 603,250 | 603,250 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 350,499 | 350,499 |
| 資本剰余金合計 | 350,499 | 350,499 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 595,978 | 747,914 |
| 利益剰余金合計 | 595,978 | 747,914 |
| 自己株式 | -52,612 | -408,392 |
| 株主資本合計 | 1,497,116 | 1,293,272 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -19,617 | -37,004 |
| 評価・換算差額等合計 | -19,617 | -37,004 |
| 純資産合計 | 1,477,498 | 1,256,267 |
| 負債純資産合計 | 3,316,298 | 3,116,577 |
