四半期報告書-第14期第3四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年5月14日 14:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第3四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,439,567 | 1,837,235 |
| 売掛金 | 209,165 | 141,289 |
| 営業立替金 | 1,110,731 | 2,863,185 |
| 商品 | 1,490 | 1,365 |
| 仕掛品 | 632 | 12,688 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,177 | 2,862 |
| その他 | 374,709 | 308,938 |
| 貸倒引当金 | -2,721 | -3,704 |
| 流動資産合計 | 3,136,753 | 5,163,860 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 104,812 | 119,970 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 200,026 | 117,535 |
| その他 | 169,652 | 207,687 |
| 無形固定資産合計 | 369,678 | 325,222 |
| 投資その他の資産 | 367,633 | 351,572 |
| 固定資産合計 | 842,124 | 796,765 |
| 資産合計 | 3,978,877 | 5,960,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 211,526 | 245,637 |
| 短期借入金 | 489,000 | 2,626,000 |
| 未払法人税等 | 170,116 | 56,972 |
| 営業預り金 | 559,484 | 432,697 |
| 賞与引当金 | 22,785 | 103,269 |
| 役員賞与引当金 | 28,008 | 18,521 |
| その他 | 562,531 | 569,866 |
| 流動負債合計 | 2,043,453 | 4,052,963 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 141,155 | 146,069 |
| 固定負債合計 | 141,155 | 146,069 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,184,608 | 4,199,032 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 603,250 | 603,250 |
| 資本剰余金 | 350,499 | 350,499 |
| 利益剰余金 | 1,277,099 | 1,386,972 |
| 自己株式 | -389,301 | -537,527 |
| 株主資本合計 | 1,841,548 | 1,803,195 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -47,279 | -41,601 |
| その他の包括利益累計額合計 | -47,279 | -41,601 |
| 純資産合計 | 1,794,269 | 1,761,593 |
| 負債純資産合計 | 3,978,877 | 5,960,626 |
