有価証券報告書-第26期(2023/07/01-2024/06/30)
(重要な後発事象)
(自己株式の取得)
当社は、2024年8月9日開催の取締役会において、会社法第459条第1項及び当社定款第37条の規定に基づき、自己株式の取得に係る事項について決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行及び資本効率の向上並びに株主還元の充実を図るため。
2.取得に係る事項の内容
(1) 取得対象株式の種類 当社普通株式
(2) 取得し得る株式の総数 125,000株(上限)
(3) 株式の取得価額の総額 100百万円(上限)
(4) 取得期間 2024年12月15日～2025年6月30日
(5) 取得方法 東京証券取引所における市場買付
(従業員持株会を活用したインセンティブ・プランの導入)
当社は、2024年8月16日開催の取締役会において、従業員持株会を活用した信託型のインセンティブ・プラン(以下、「ESOP信託」といいます。)の導入を決議いたしました。
1.ESOP信託導入の目的
福利厚生の一環として、当社の従業員持株会を一層活性化して当社従業員の安定的な財産形成を促進するとともに、当社従業員のエンゲージメントを高め、経営参画意識の向上と業績向上へのインセンティブを付与することにより、当社の中長期的な企業価値の向上を図ることを目的としております。
2.ESOP信託について
ESOP信託とは、米国のESOP(Employee Stock Ownership Plan)制度を参考に、従業員持株会の仕組みを応用した信託型の従業員インセンティブ・プランであり、当社株式を活用した 従業員の財産形成を促進する貯蓄制度の拡充(福利厚生制度の拡充)を図る目的を有するものをいいます。
当社が「SUNNEXTAグループ従業員持株会」(以下「当社持株会」といいます。)に加入する従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は今後数年間にわたり当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を一括して取得いたします。その後、当該信託は、当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却いたします。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠出割合に応じて金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員への追加負担はありません。
なお、ESOP信託の設定時期は2024年11月下旬を予定しておりますが、その他信託期間等の詳細につきましては後日改めて決定する予定です。
(新株予約権の発行)
2024年9月27日開催の取締役会において、下記のとおり第42回新株予約権及び第43回新株予約権を発行することを決議いたしました。
1.第42回新株予約権
(1) 新株予約権の割当対象者の人数及び割当個数
当社執行役員6名及び当社子会社取締役1名に対して120個
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 12,000株
新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
(3) 新株予約権の割当日
2024年10月25日
(4) 新株予約権の払込金額
金銭の払込みは要しないものとする。
(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
1株当たりの払込金額1円
(6) 新株予約権の行使期間
2024年10月26日から2054年10月25日まで
2.第43回新株予約権
(1) 新株予約権の割当対象者の人数及び割当個数
当社取締役(監査等委員である取締役を含む)6名に対して72個
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 7,200株
新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
(3) 新株予約権の割当日
2024年10月25日
(4) 新株予約権の払込金額
金銭の払込みは要しないものとする。
(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
1株当たりの払込金額1円
(6) 新株予約権の行使期間
2024年10月26日から2054年10月25日まで
(譲渡制限付株式報酬としての新株式発行)
2024年9月27日開催の取締役会において、下記のとおり譲渡制限付株式を発行することを決議いたしました。
(1) 払込期日
2024年10月25日
(2) 発行する株式の種類及び数
当社普通株式 14,700株
(3) 発行価格
1株につき1,021円
(4) 発行総額
15,008,700円
(5) 募集又は割当方法
特定譲渡制限付株式を割り当てる方法
(6) 出資の履行方法
金銭報酬債権の現物出資
(7) 割当対象者及びその人数並びに割当株式数
当社取締役3名に対して5,200株、うち社外取締役2名に対して600株
※監査等委員である取締役を除きます。
当社執行役員6名に対して8,900株
当社子会社取締役1名に対して600株
(8) 譲渡制限期間
2024年10月25日から2025年10月1日まで
(自己株式の取得)
当社は、2024年8月9日開催の取締役会において、会社法第459条第1項及び当社定款第37条の規定に基づき、自己株式の取得に係る事項について決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行及び資本効率の向上並びに株主還元の充実を図るため。
2.取得に係る事項の内容
(1) 取得対象株式の種類 当社普通株式
(2) 取得し得る株式の総数 125,000株(上限)
(3) 株式の取得価額の総額 100百万円(上限)
(4) 取得期間 2024年12月15日～2025年6月30日
(5) 取得方法 東京証券取引所における市場買付
(従業員持株会を活用したインセンティブ・プランの導入)
当社は、2024年8月16日開催の取締役会において、従業員持株会を活用した信託型のインセンティブ・プラン(以下、「ESOP信託」といいます。)の導入を決議いたしました。
1.ESOP信託導入の目的
福利厚生の一環として、当社の従業員持株会を一層活性化して当社従業員の安定的な財産形成を促進するとともに、当社従業員のエンゲージメントを高め、経営参画意識の向上と業績向上へのインセンティブを付与することにより、当社の中長期的な企業価値の向上を図ることを目的としております。
2.ESOP信託について
ESOP信託とは、米国のESOP(Employee Stock Ownership Plan)制度を参考に、従業員持株会の仕組みを応用した信託型の従業員インセンティブ・プランであり、当社株式を活用した 従業員の財産形成を促進する貯蓄制度の拡充(福利厚生制度の拡充)を図る目的を有するものをいいます。
当社が「SUNNEXTAグループ従業員持株会」(以下「当社持株会」といいます。)に加入する従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は今後数年間にわたり当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を一括して取得いたします。その後、当該信託は、当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却いたします。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠出割合に応じて金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員への追加負担はありません。
なお、ESOP信託の設定時期は2024年11月下旬を予定しておりますが、その他信託期間等の詳細につきましては後日改めて決定する予定です。
(新株予約権の発行)
2024年9月27日開催の取締役会において、下記のとおり第42回新株予約権及び第43回新株予約権を発行することを決議いたしました。
1.第42回新株予約権
(1) 新株予約権の割当対象者の人数及び割当個数
当社執行役員6名及び当社子会社取締役1名に対して120個
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 12,000株
新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
(3) 新株予約権の割当日
2024年10月25日
(4) 新株予約権の払込金額
金銭の払込みは要しないものとする。
(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
1株当たりの払込金額1円
(6) 新株予約権の行使期間
2024年10月26日から2054年10月25日まで
2.第43回新株予約権
(1) 新株予約権の割当対象者の人数及び割当個数
当社取締役(監査等委員である取締役を含む)6名に対して72個
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 7,200株
新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
(3) 新株予約権の割当日
2024年10月25日
(4) 新株予約権の払込金額
金銭の払込みは要しないものとする。
(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
1株当たりの払込金額1円
(6) 新株予約権の行使期間
2024年10月26日から2054年10月25日まで
(譲渡制限付株式報酬としての新株式発行)
2024年9月27日開催の取締役会において、下記のとおり譲渡制限付株式を発行することを決議いたしました。
(1) 払込期日
2024年10月25日
(2) 発行する株式の種類及び数
当社普通株式 14,700株
(3) 発行価格
1株につき1,021円
(4) 発行総額
15,008,700円
(5) 募集又は割当方法
特定譲渡制限付株式を割り当てる方法
(6) 出資の履行方法
金銭報酬債権の現物出資
(7) 割当対象者及びその人数並びに割当株式数
当社取締役3名に対して5,200株、うち社外取締役2名に対して600株
※監査等委員である取締役を除きます。
当社執行役員6名に対して8,900株
当社子会社取締役1名に対して600株
(8) 譲渡制限期間
2024年10月25日から2025年10月1日まで
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
