利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において、営業債務の増加により5,322百万円の収入となり、また、ポイント引当金の増加により1,373百万円の収入となりました。一方で、預け金の増加により1,729百万円の支出となり、営業債権の増加により4,480百万円の支出となりました。その結果、営業活動により獲得した資金は2,689百万円(前年同期は1,330百万円の獲得)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
主にリース車両(賃貸資産)の増加等により、有形固定資産の取得による支出は362百万円となりました。また、ソフトウエア投資により無形固定資産の取得による支出は168百万円となりました。その結果、投資活動により使用した資金は637百万円(前年同期は511百万円の使用)となりました。

2017/10/12 9:28