有価証券報告書-第25期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定しております。デリバティブ取引は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。
営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に販売用発電所建設のためのものであります。また、金利は固定金利であります。
営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
売掛金の信用リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を3ヵ月ごとに把握する体制としております。
営業債務や借入金の流動性リスクに関して、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格がない場合は合理的に算定された価額が含まれております。
当該価額の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2017年12月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	679,887	679,887	-
(2)受取手形及び売掛金	21,737	21,737	-
(3)前渡金	62,114	62,114	-
(4)未収入金	11,420	11,420	-
資産計	775,159	775,159	-
(1)買掛金	10,187	10,187	-
(2) 短期借入金	158,000	158,000	-
(3) 未払金	4,971	4,971	-
(4) 未払法人税等	12,055	12,055	-
(5) 前受金	48,079	48,079	-
(6) 預り金	28,050	28,050	-
負債計	261,344	261,344	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金(2)受取手形及び売掛金(3)前渡金及び(4)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1)買掛金(2)短期借入金(3)未払金(4)未払法人税等(5)前受金及び(6)預り金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
当連結会計年度(2018年12月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	83,785	83,785	-
(2)受取手形及び売掛金	33,279	33,279	-
(3)前渡金	112,982	112,982	-
(4)未収入金	8,514	8,514	-
(5)長期未収入金	16,823
貸倒引当金	△16,823
	-	-	-
資産計	238,562	238,562	-
(1)買掛金	9,838	9,838	-
(2) 未払金	9,128	9,128	-
(3) 未払法人税等	11,665	11,665	-
(4) 前受金	17,530	17,530	-
(5) 預り金	31,415	31,415	-
負債計	79,578	79,578	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金(2)受取手形及び売掛金(3)前渡金及び(4)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)長期未収入金
回収不能見込額として貸倒引当金を控除したものを時価としております。
負 債
(1)買掛金(2)未払金(3)未払法人税等(4)前受金及び(5)預り金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2017年12月31日)

内容	1年以内	1年超5年以内
現金及び預金	679,887	-
受取手形及び売掛金	21,737	-
未収入金	11,420	-

当連結会計年度(2018年12月31日)

内容	1年以内	1年超5年以内
現金及び預金	83,785	-
受取手形及び売掛金	33,279	-
未収入金	8,514	-

4.借入金の連結決済日後の返済予定額
前連結会計年度(2017年12月31日)

内容	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年以内 (千円)
短期借入金	158,000	-	-	-	-	-
合計	158,000	-	-	-	-	-

当連結会計年度(2018年12月31日)
該当事項はありません。