環境フレンドリー HD（3777）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年12月31日
- -5億431万
- 2009年12月31日
- -4億353万
- 2010年3月31日
- -8515万
- 2010年6月30日 -135.17%
- -2億24万
- 2010年9月30日 -14.36%
- -2億2899万
- 2010年12月31日 -14.14%
- -2億6138万
- 2011年3月31日
- -1802万
- 2011年6月30日 -363.23%
- -8347万
- 2011年9月30日 -24.06%
- -1億356万
- 2011年12月31日 -60.15%
- -1億6585万
- 2012年6月30日
- -6864万
- 2012年12月31日 -77.13%
- -1億2158万
- 2013年6月30日
- -3156万
- 2013年12月31日 -402.48%
- -1億5858万
- 2014年6月30日
- -9375万
- 2014年12月31日 -146.84%
- -2億3142万
- 2015年6月30日 -69.22%
- -3億9163万
- 2015年12月31日
- -3億6903万
- 2016年6月30日
- 5000万
- 2016年12月31日
- -7億8171万
- 2017年6月30日 -3.02%
- -8億531万
- 2017年12月31日
- -7億3950万
- 2018年6月30日
- 16億3931万
- 2018年12月31日
- -5億4897万
- 2019年6月30日
- 3863万
- 2019年12月31日 +601.45%
- 2億7101万
- 2020年6月30日
- -8301万
- 2020年12月31日 -74.65%
- -1億4498万
- 2021年6月30日 -9.39%
- -1億5860万
- 2021年12月31日 -257.08%
- -5億6633万
- 2022年6月30日
- -4億96万
- 2022年12月31日
- -2億7582万
- 2023年6月30日 -9.11%
- -3億96万
- 2023年12月31日
- -6642万
- 2024年6月30日
- 939万
- 2024年12月31日
- -9306万
- 2025年6月30日 -271.07%
- -3億4532万
- 2025年12月31日
- 6億8759万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ208,455千円増加し、1,249,573千円となりました。当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2026/03/27 15:51
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果取得した資金は687,596千円(前連結会計年度は93,062千円の支出)となりました。これは主として、減価償却費146,640千円、売上債権の増減額△1,279,041千円、棚卸資産の増減額△376,447千円、仕入債務の増減額211,854千円、前受金の増減額442,536千円、未収消費税等の増減額1,594,887千円等によるものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
