環境フレンドリー HD（3777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -90,345 | -277,359 |
| 減価償却費 | 802 | 15,644 |
| のれん償却額 | 1,680 | 2,066 |
| 繰延資産償却額 | － | 2,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 受取利息 | -284 | -24 |
| 支払利息 | 896 | 3,874 |
| 持分法投資損益（△は益） | 6,572 | 5,293 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 9,510 | － |
| 固定資産除却損 | － | 81 |
| 支払手数料 | － | 65,244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,218 | -8,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,403 | -8,725 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,995 | -32,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,408 | 8,868 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -89,992 | 2,692 |
| その他 | -6,569 | -5,293 |
| 小計 | -154,695 | -226,056 |
| 利息の受取額 | 284 | 24 |
| 利息の支払額 | -912 | -3,874 |
| 法人税等の支払額 | -3,260 | -1,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158,584 | -231,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -915,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,300 | -58,013 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -140,084 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,439 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,831 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,404 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -28,237 |
| 貸付けによる支出 | -18,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,570 | -1,140,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 368,550 |
| 株式の発行による収入 | 289,012 | 1,136,118 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 11,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,937 | 41,480 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 309,950 | 1,556,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,795 | 184,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 146,306 | 330,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
