営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて32,878千円増加し、574,950千円(前連結会計年度末比6.1%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な発生要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、41,873千円となりました。主な資金増加要因は、その他の流動負債の増加額45,341千円、売上債権の減少額42,995千円によるものであり、主な資金減少要因は、法人税等の支払額45,073千円によるものであります。

2014/08/14 10:12