営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて61,248千円増加し、603,320千円(前連結会計年度末比11.3%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況と主な発生要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、87,436千円(前年同四半期比344.5%増)となりました。主な資金増加要因は、税金等調整前四半期純利益120,919千円、その他の流動負債の増加額35,207千円によるものであり、主な資金減少要因は、法人税等の支払額85,055千円によるものであります。

2015/02/13 12:34