営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて55,610千円減少し、874,837千円(前連結会計年度末比6.0%減)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な発生要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、49,711千円(前年同四半期連結累計期間に営業活動の結果支払われた資金2,520千円)となりました。主な資金増加要因は、税金等調整前四半期純利益49,997千円、売上債権の増減額32,880千円によるものであり、主な資金減少要因は、法人税等の支払額50,386千円によるものであります。

2016/08/12 9:18