#1 業績等の概要: 売上債権の増加91,620千円により資金が減少しましたが、税金等調整前当期純利益172,094千円、ソフトウェア償却費230,690千円、仕入債務の増加58,451千円等による資金の増加により、404,373千円の増加(前連結会計年度は130,734千円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
ソフトウェアの取得による支出215,768千円等により、資金が268,321千円減少(前連結会計年度は333,479千円の減少)しました。
2015/01/29 15:27
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加91,620千円により資金が減少しましたが、税金等調整前当期純利益172,094千円、ソフトウェア償却費230,690千円、仕入債務の増加58,451千円等により、404,373千円の資金増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、ソフトウェアの取得による支出215,768千円等により、268,321千円の資金減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の借入300,000千円により資金が増加しましたが、短期借入金の返済による支出100,000千円、長期借入金の返済113,909千円、社債の償還235,000千円等により、158,699千円の資金減少となりました。
2015/01/29 15:27