営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ22,647千円減少し、320,119千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権の増加91,620千円により資金が減少しましたが、税金等調整前当期純利益172,094千円、ソフトウェア償却費230,690千円、仕入債務の増加58,451千円等による資金の増加により、404,373千円の増加(前連結会計年度は130,734千円の増加)となりました。

2015/01/29 15:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度は、営業活動で得たキャッシュ・フローを投資活動及び財務活動に充当いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加91,620千円により資金が減少しましたが、税金等調整前当期純利益172,094千円、ソフトウェア償却費230,690千円、仕入債務の増加58,451千円等により、404,373千円の資金増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、ソフトウェアの取得による支出215,768千円等により、268,321千円の資金減少となりました。

2015/01/29 15:27