営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、557,930千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権の増加額276,378千円、法人税等の支払額21,348千円等により資金が減少し、税金等調整前四半期純利益301,700千円、仕入債務の増加額69,196千円、ソフトウエア償却費185,433千円等による資金の増加により、資金が252,929千円増加(前年同期は3,670千円千円の資金減少)しました。

2017/06/13 14:30