営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ247,121千円増加し、520,247千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権の増加額57,219千円、法人税等の支払額36,455千円等により資金が減少しましたが、税金等調整前当期純利益350,831千円、たな卸資産の減少額351,583千円、ソフトウエア償却費357,359千円等による資金の増加により、1,066,192千円の増加(前連結会計年度は201,551千円の増加)となりました。

2018/01/30 14:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

その結果、営業活動で得たキャッシュが、投資活動及び財務活動に充当したキャッシュを上回ったため、当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ247,121千円増加し、520,247千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権の増加額57,219千円、法人税等の支払額36,455千円等により資金が減少しましたが、税金等調整前当期純利益350,831千円、たな卸資産の減少額351,583千円、ソフトウエア償却費357,359千円等による資金の増加により、1,066,192千円の増加(前連結会計年度は201,551千円の増加)となりました。

2018/01/30 14:00