有価証券報告書-第10期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 273,700 |
| 減価償却費 | 700,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,795 |
| 支払利息 | 47,498 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,016 |
| 関係会社株式評価損 | 1,960 |
| 減損損失 | 31,635 |
| 株式交付費 | 2 |
| 株式報酬費用 | 6,910 |
| 為替差損益（△は益） | -80 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,843 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 187,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,879 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 65,083 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,360 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -336 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10,190 |
| 小計 | 1,267,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,743 |
| 利息の支払額 | -46,751 |
| 法人税等の支払額 | -191,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,031,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -713,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -329 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,087 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -730,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -303,996 |
| 株式の発行による収入 | 497 |
| リース債務の返済による支出 | -220,438 |
| 配当金の支払額 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -803,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -502,765 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,325,513 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 822,747 |