有価証券報告書-第11期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 273,700 | 619,224 |
| 減価償却費 | 700,615 | 867,669 |
| 減損損失 | 31,635 | 223,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,786 | -2,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,856 | 3,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,795 | -1,913 |
| 支払利息 | 47,498 | 36,820 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,016 | 5,329 |
| 関係会社株式評価損 | 1,960 | － |
| 固定資産除却損 | － | 14,377 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,112 |
| 受取補償金 | － | -135,000 |
| 株式交付費 | 2 | － |
| 株式報酬費用 | 6,910 | － |
| 為替差損益（△は益） | -80 | -329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,965 | 13,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,843 | 13,167 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 187,803 | 247,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,314 | -24,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,879 | 15,496 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 65,083 | -25,585 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,360 | 9,859 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -336 | 4,492 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10,190 | -1,162 |
| 小計 | 1,267,009 | 1,882,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,743 | 1,910 |
| 利息の支払額 | -46,751 | -36,416 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -191,695 | 38,676 |
| 補償金の受取額 | － | 135,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,031,305 | 2,021,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -713,966 | -879,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,819 | -41,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -329 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,087 | -104,473 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,997 | 31,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -730,204 | -993,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -280,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -303,996 | -303,956 |
| 株式の発行による収入 | 497 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -79,534 |
| リース債務の返済による支出 | -220,438 | -256,565 |
| 配当金の支払額 | -10 | -39,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -803,947 | -679,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | 329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -502,765 | 349,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,325,513 | 822,747 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 822,747 | 1,172,070 |