有価証券報告書-第12期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 619,224 | 1,039,807 |
| 減価償却費 | 867,669 | 1,025,078 |
| 減損損失 | 223,819 | 60,353 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 69,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,784 | 2,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,073 | 1,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,913 | -1,597 |
| 支払利息 | 36,820 | 31,746 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,329 | － |
| 固定資産除却損 | 14,377 | 29,064 |
| 支払手数料 | － | 10,000 |
| 新株予約権戻入益 | -1,112 | -370 |
| 受取補償金 | -135,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | -329 | -213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,074 | -21,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,167 | -103,074 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 247,883 | 135,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,057 | -150,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,496 | 129,167 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,585 | 7,409 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,859 | 82,395 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,492 | -16,585 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,162 | 1,673 |
| 小計 | 1,882,343 | 2,328,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,910 | 1,512 |
| 利息の支払額 | -36,416 | -30,792 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 38,676 | -94,336 |
| 補償金の受取額 | 135,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,021,514 | 2,204,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -879,370 | -2,548,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,005 | -2,729 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -104,473 | -40,753 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,455 | 12,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -993,394 | -2,575,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -303,956 | -287,316 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,534 | － |
| リース債務の返済による支出 | -256,565 | -264,112 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -2,702 |
| 配当金の支払額 | -39,070 | -39,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -679,126 | 2,896,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 329 | 213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349,322 | 2,526,301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 822,747 | 1,172,070 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,172,070 | 3,698,371 |