有価証券報告書-第13期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,039,807 | 841,049 |
| 減価償却費 | 1,025,078 | 1,355,745 |
| 減損損失 | 60,353 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 69,747 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,254 | -2,181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,480 | 4,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,597 | -1,590 |
| 支払利息 | 31,746 | 69,598 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -199 |
| 固定資産除却損 | 29,064 | 16,927 |
| 支払手数料 | 10,000 | － |
| 新株予約権戻入益 | -370 | -58,586 |
| 為替差損益（△は益） | -213 | 3,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,062 | -4,383 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -167,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,074 | 45,814 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 135,486 | 156,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150,337 | 23,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,167 | 15,103 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,409 | 45,156 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 82,395 | 33,862 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -16,585 | 7,792 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,673 | 1,805 |
| 小計 | 2,328,424 | 2,385,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,512 | 1,684 |
| 利息の支払額 | -30,792 | -68,402 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -94,336 | -732,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,204,808 | 1,586,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,548,585 | -3,829,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,729 | -81,148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,753 | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,927 | 3,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,575,140 | -3,906,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,490,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -287,316 | -363,201 |
| リース債務の返済による支出 | -264,112 | -410,453 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 839,022 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,702 | -48,002 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41 |
| 配当金の支払額 | -39,448 | -39,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,896,419 | 707,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 213 | -3,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,526,301 | -1,615,616 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,172,070 | 3,698,371 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,698,371 | 2,082,754 |