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2024/03/27
時価
2392億円
PER 予
267.19倍
2010年以降
3.17-364.34倍
(2010-2023年)
PBR
25.94倍
2010年以降
1.04-16.55倍
(2010-2023年)
配当 予
0.06%
ROE 予
9.71%
ROA 予
2.76%
資料
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有価証券報告書-第14期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月14日 15:03
【資料】
有価証券報告書-第14期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益841,049781,513
減価償却費1,355,7451,549,084
減損損失10,195
貸倒引当金の増減額(△は減少)-2,181-2,206
賞与引当金の増減額(△は減少)4,3435,113
受取利息及び受取配当金-1,590-2,372
支払利息69,59875,147
投資有価証券売却損益(△は益)-199
固定資産売却損益(△は益)1,942
国庫補助金等収入-339,758
固定資産除却損16,92722,714
固定資産圧縮損335,992
設備負担金収入-12,782
新株予約権戻入益-58,586
為替差損益(△は益)3,093-477
未払消費税等の増減額(△は減少)-4,38351,264
未収消費税等の増減額(△は増加)-167,845167,845
売上債権の増減額(△は増加)45,814-75,645
前受金の増減額(△は減少)156,635291,897
たな卸資産の増減額(△は増加)23,459-110,915
仕入債務の増減額(△は減少)15,103-70,065
その他の流動資産の増減額(△は増加)45,156-111,248
その他の流動負債の増減額(△は減少)33,862-469
その他の固定資産の増減額(△は増加)7,792-6,692
その他の固定負債の増減額(△は減少)1,8051,842
小計2,385,6022,561,920
利息及び配当金の受取額1,6842,370
利息の支払額-68,402-75,401
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-732,662-159,079
営業活動によるキャッシュ・フロー1,586,2212,329,808
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-3,829,052-1,768,625
有形固定資産の売却による収入837
無形固定資産の取得による支出-81,148-163,911
投資有価証券の売却による収入200
敷金及び保証金の差入による支出-20-82,068
敷金及び保証金の回収による収入3,69948,785
設備負担金による収入12,782
国庫補助金等収入339,758
投資活動によるキャッシュ・フロー-3,906,322-1,612,442
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入900,000420,000
長期借入れによる収入600,000
短期借入金の返済による支出-770,000-470,000
長期借入金の返済による支出-363,201-586,513
リース債務の返済による支出-410,453-637,883
セール・アンド・リースバックによる収入839,022925,166
割賦債務の返済による支出-48,002-111,975
自己株式の取得による支出-41-25
配当金の支払額-39,746-40,257
財務活動によるキャッシュ・フロー707,577-501,489
現金及び現金同等物に係る換算差額-3,093477
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,615,616216,353
現金及び現金同等物の期首残高3,698,3712,082,754
現金及び現金同等物の期末残高2,082,7542,299,108