有価証券報告書-第14期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 841,049 | 781,513 |
減価償却費 | 1,355,745 | 1,549,084 |
減損損失 | - | 10,195 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,181 | -2,206 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,343 | 5,113 |
受取利息及び受取配当金 | -1,590 | -2,372 |
支払利息 | 69,598 | 75,147 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -199 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | 1,942 |
国庫補助金等収入 | - | -339,758 |
固定資産除却損 | 16,927 | 22,714 |
固定資産圧縮損 | - | 335,992 |
設備負担金収入 | - | -12,782 |
新株予約権戻入益 | -58,586 | - |
為替差損益(△は益) | 3,093 | -477 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,383 | 51,264 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -167,845 | 167,845 |
売上債権の増減額(△は増加) | 45,814 | -75,645 |
前受金の増減額(△は減少) | 156,635 | 291,897 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,459 | -110,915 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 15,103 | -70,065 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 45,156 | -111,248 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 33,862 | -469 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 7,792 | -6,692 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,805 | 1,842 |
小計 | 2,385,602 | 2,561,920 |
利息及び配当金の受取額 | 1,684 | 2,370 |
利息の支払額 | -68,402 | -75,401 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -732,662 | -159,079 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,586,221 | 2,329,808 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,829,052 | -1,768,625 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 837 |
無形固定資産の取得による支出 | -81,148 | -163,911 |
投資有価証券の売却による収入 | 200 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -82,068 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 3,699 | 48,785 |
設備負担金による収入 | - | 12,782 |
国庫補助金等収入 | - | 339,758 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,906,322 | -1,612,442 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 900,000 | 420,000 |
長期借入れによる収入 | 600,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -770,000 | -470,000 |
長期借入金の返済による支出 | -363,201 | -586,513 |
リース債務の返済による支出 | -410,453 | -637,883 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 839,022 | 925,166 |
割賦債務の返済による支出 | -48,002 | -111,975 |
自己株式の取得による支出 | -41 | -25 |
配当金の支払額 | -39,746 | -40,257 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 707,577 | -501,489 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,093 | 477 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,615,616 | 216,353 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,698,371 | 2,082,754 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,082,754 | 2,299,108 |