有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 781,513 | 579,089 |
| 減価償却額 | 1,549,084 | 1,705,767 |
| 減損損失 | 10,195 | 32,635 |
| 貸倒引当金の増減額 | -2,206 | 16,382 |
| 賞与引当金の増減額 | 5,113 | 14,848 |
| 受取利息及び配当金 | -2,372 | -2,053 |
| 支払利息 | 75,147 | 104,222 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,942 | -2,991 |
| 国庫補助金等収入 | -339,758 | － |
| 固定資産除却損 | 22,714 | 25,155 |
| 固定資産圧縮損 | 335,992 | － |
| 設備負担金収入 | -12,782 | － |
| 為替差損益 | -477 | -336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,264 | -49,831 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 167,845 | － |
| 売上債権の増減額 | -75,645 | -186,543 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 291,897 | 119,483 |
| たな卸資産の増減額 | -110,915 | -8,080 |
| 仕入債務の増減額 | -70,065 | -90,728 |
| その他の流動資産の増減額 | -111,248 | 18,732 |
| その他の流動負債の増減額 | -469 | -39,247 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -6,692 | -24,068 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,842 | -598 |
| 小計 | 2,561,920 | 2,211,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,370 | 2,058 |
| 利息の支払額 | -75,401 | -105,659 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -159,079 | -367,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,329,808 | 1,740,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,768,625 | -3,285,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 837 | 896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163,911 | -218,023 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 7,307 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -16,158 |
| 出資金の分配による収入 | － | 432 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -82,068 | -500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,785 | 39,659 |
| 設備負担金による収入 | 12,782 | － |
| 国庫補助金等収入 | 339,758 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,612,442 | -3,471,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 420,000 | 2,263,450 |
| 短期借入金の返済による支出 | -470,000 | -2,167,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -586,513 | -653,126 |
| リース債務の返済による支出 | -637,883 | -975,780 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 925,166 | 3,222,018 |
| 割賦債務の返済による支出 | -111,975 | -130,670 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 配当金の支払額 | -40,257 | -39,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -501,489 | 1,518,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 477 | 336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,353 | -212,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,299,108 | 2,087,071 |