有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 579,089 | 843,593 |
| 減価償却費 | 1,705,767 | 1,662,200 |
| 減損損失 | 32,635 | 6,867 |
| のれん償却額 | － | 3,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,382 | -11,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,848 | 14,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,053 | -2,681 |
| 支払利息 | 104,222 | 132,547 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,991 | － |
| 固定資産除却損 | 25,155 | 7,473 |
| 為替差損益（△は益） | -336 | -181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,831 | 235,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,543 | -71,443 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 119,483 | 272,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,080 | 30,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,728 | 61,078 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,732 | -56,268 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -39,247 | 105,174 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -24,068 | -17,513 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -598 | － |
| 小計 | 2,211,838 | 3,214,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,058 | 2,664 |
| 利息の支払額 | -105,659 | -132,532 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -367,306 | -173,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,740,930 | 2,910,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,285,436 | -577,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 896 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218,023 | -110,877 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 7,307 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,158 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,347 |
| 出資金の分配による収入 | 432 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -500 | -5,947 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,659 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -13,730 |
| ソフトウエア開発費の返金による収入 | － | 176,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,471,823 | -541,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,263,450 | 439,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,167,450 | -449,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -653,126 | -632,666 |
| リース債務の返済による支出 | -975,780 | -1,071,370 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,222,018 | 562,845 |
| 割賦債務の返済による支出 | -130,670 | -129,183 |
| 配当金の支払額 | -39,922 | -36,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,518,520 | -1,317,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 336 | 181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,037 | 1,052,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,087,071 | 3,139,578 |