さくらインターネット（3778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 585,203 | 423,941 |
| 減価償却費 | 589,976 | 704,283 |
| 減損損失 | － | 10,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,998 | -3,183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,758 | -313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -512 | -500 |
| 支払利息 | 31,660 | 37,173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -199 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -309 |
| 国庫補助金等収入 | － | -50,000 |
| 固定資産除却損 | 3,557 | 8,913 |
| 固定資産圧縮損 | － | 48,638 |
| 新株予約権戻入益 | -58,586 | － |
| 為替差損益（△は益） | 3,497 | 122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -756 | 29,130 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 167,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,669 | -1,159 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 105,831 | 111,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,359 | 39,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,196 | -15,017 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,957 | -129,941 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,300 | -17,798 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,569 | -7,113 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 902 | 921 |
| 小計 | 1,311,479 | 1,357,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 586 | 489 |
| 利息の支払額 | -31,745 | -37,325 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -477,161 | -19,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 803,158 | 1,300,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,850,613 | -808,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,091 | -76,762 |
| 国庫補助金等収入 | － | 50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,031 | 47,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,857,473 | -788,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,431 | -270,180 |
| リース債務の返済による支出 | -150,425 | -278,683 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 48,341 | 467,085 |
| 割賦債務の返済による支出 | -15,511 | -44,779 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -39,628 | -35,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -316,654 | -192,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,497 | -122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,374,466 | 319,861 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,698,371 | 2,323,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,323,904 | 2,402,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
