さくらインターネット（3778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 423,941 | 287,817 |
| 減価償却費 | 704,283 | 811,764 |
| 減損損失 | 10,195 | 32,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,183 | 24,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -313 | 10,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -500 | -209 |
| 支払利息 | 37,173 | 42,931 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -309 | － |
| 国庫補助金等収入 | -50,000 | － |
| 固定資産除却損 | 8,913 | 17,769 |
| 固定資産圧縮損 | 48,638 | － |
| 為替差損益（△は益） | 122 | -222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,130 | -46,795 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 167,845 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,159 | -53,294 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 111,925 | 63,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,540 | -45,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,017 | 100,565 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -129,941 | 48,260 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,798 | -36 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -7,113 | -13,812 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 921 | 340 |
| 小計 | 1,357,294 | 1,280,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 489 | 202 |
| 利息の支払額 | -37,325 | -44,345 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,862 | -207,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,300,595 | 1,028,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -808,904 | -1,510,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,762 | -164,032 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,361 | 38,933 |
| 国庫補助金等収入 | 50,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -788,305 | -1,634,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 985,450 |
| 短期借入金の返済による支出 | -230,000 | -578,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,180 | -336,793 |
| リース債務の返済による支出 | -278,683 | -451,277 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 467,085 | 1,063,069 |
| 割賦債務の返済による支出 | -44,779 | -66,225 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -35,748 | -39,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,306 | 576,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | 222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319,861 | -29,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,082,754 | 2,402,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,402,616 | 2,269,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
