四半期報告書-第16期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 287,817 | 374,495 |
| 減価償却額 | 811,764 | 843,886 |
| 減損損失 | 32,635 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 24,026 | -1,669 |
| 賞与引当金の増減額 | 10,189 | 2,608 |
| 受取利息及び配当金 | -209 | -237 |
| 支払利息 | 42,931 | 67,804 |
| 固定資産除却損 | 17,769 | 5,045 |
| 為替差損益 | -222 | -68 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,795 | 111,632 |
| 売上債権の増減額 | -53,294 | 44,626 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 63,160 | 148,606 |
| たな卸資産の増減額 | -45,074 | -13,293 |
| 仕入債務の増減額 | 100,565 | 74,218 |
| その他の流動資産の増減額 | 48,260 | -37,059 |
| その他の流動負債の増減額 | -36 | 50,717 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -13,812 | -23,133 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 340 | － |
| 小計 | 1,280,017 | 1,648,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 223 |
| 利息の支払額 | -44,345 | -67,820 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -207,234 | -66,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,028,639 | 1,514,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,510,147 | -270,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 896 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,032 | -49,232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,997 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -500 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38,933 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,634,851 | -324,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 985,450 | 199,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -578,000 | -224,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,793 | -316,333 |
| リース債務の返済による支出 | -451,277 | -560,342 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,063,069 | 279,495 |
| 割賦債務の返済による支出 | -66,225 | -65,968 |
| 配当金の支払額 | -39,866 | -36,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 576,357 | -724,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,631 | 464,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,269,477 | 2,552,014 |