さくらインターネット（3778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 414,713 | 488,977 |
| 減価償却費 | 780,508 | 755,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,165 | -5,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,817 | 12,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -24 |
| 支払利息 | 67,823 | 79,296 |
| 固定資産除却損 | 2,419 | 5,782 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,226 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -28,883 | 123,354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -239,224 | 82,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,417 | -2,320 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 74,617 | 85,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,667 | 12,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,858 | 44,822 |
| その他 | -13,692 | -67,775 |
| 小計 | 1,004,744 | 1,626,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 25 |
| 利息の支払額 | -68,179 | -79,308 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -249,756 | -99,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 687,093 | 1,447,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -450,250 | -1,873,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,092 | -106,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -24,500 |
| 出資金の払込による支出 | -4,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -43,378 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -41,776 | -120,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,119 | -2,165,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 456,000 | 333,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -396,643 | -342,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,333 | -352,483 |
| リース債務の返済による支出 | -440,766 | -417,260 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 176,186 | 509,885 |
| 割賦債務の返済による支出 | -50,036 | -57,636 |
| 配当金の支払額 | -86,462 | -86,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,055 | -412,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,078 | -1,131,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,126,499 | 2,946,471 |
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