さくらインターネット（3778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 488,977 | 189,335 |
| 減価償却費 | 755,318 | 1,064,614 |
| 減損損失 | － | 6,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,747 | 7,713 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,755 | 10,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -30 |
| 支払利息 | 79,296 | 96,300 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -10,270 |
| 固定資産除却損 | 5,782 | 22,717 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,226 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 123,354 | 376,446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,989 | 94,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,320 | 511 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 85,015 | 131,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,550 | -100,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,822 | -36,522 |
| その他 | -67,775 | -50,660 |
| 小計 | 1,626,222 | 1,802,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 30 |
| 利息の支払額 | -79,308 | -96,247 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -99,678 | -145,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,447,260 | 1,561,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,873,288 | -657,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,871 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,437 | -100,048 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,378 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 12,807 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 440 | 4,336 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -120,462 | -8,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,165,755 | -749,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 333,000 | 420,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -342,000 | -388,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 36,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -352,483 | -617,747 |
| リース債務の返済による支出 | -417,260 | -615,901 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 509,885 | 355,605 |
| 割賦債務の返済による支出 | -57,636 | -51,165 |
| 配当金の支払額 | -86,122 | -93,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,618 | -954,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,131,200 | -142,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,946,471 | 4,726,337 |
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