さくらインターネット（3778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189,335 | 200,261 |
| 減価償却費 | 1,064,614 | 1,232,299 |
| 減損損失 | 6,857 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,713 | 118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,116 | 30,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -29 |
| 支払利息 | 96,300 | 93,274 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -10,270 | － |
| 固定資産除却損 | 22,717 | 554 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,291 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 376,446 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94,631 | -170,623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 511 | -209,146 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 131,445 | 103,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,626 | -151,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,522 | 12,915 |
| その他 | -50,660 | -75,213 |
| 小計 | 1,802,582 | 1,068,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 25 |
| 利息の支払額 | -96,247 | -93,216 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -145,202 | -99,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,561,163 | 874,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -657,621 | -708,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,048 | -58,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -51,474 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 12,807 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -75,589 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,336 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,580 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -749,106 | -888,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 420,000 | 795,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -388,000 | -363,000 |
| 長期借入れによる収入 | 36,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -617,747 | -422,735 |
| リース債務の返済による支出 | -615,901 | -653,684 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 355,605 | 151,294 |
| 割賦債務の返済による支出 | -51,165 | -50,599 |
| 配当金の支払額 | -93,229 | -93,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -954,437 | -637,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | 692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,435 | -650,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,612,747 | 3,962,653 |
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