さくらインターネット（3778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 200,261 | 310,238 |
| 減価償却費 | 1,232,299 | 1,496,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 118 | 3,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,101 | 24,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -55 |
| 支払利息 | 93,274 | 100,688 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 79 | -3,991 |
| 固定資産除却損 | 554 | 13,335 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,527 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 199,607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -170,623 | 180,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,146 | 194,149 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 103,086 | 915,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,778 | 182,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,915 | -224,055 |
| その他 | -73,001 | -459,278 |
| 小計 | 1,068,111 | 2,935,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 55 |
| 利息の支払額 | -93,216 | -100,803 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -99,922 | -169,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 874,998 | 2,664,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -708,659 | -2,269,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,311 | -69,273 |
| 国庫補助金等による収入 | － | 78,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,474 | -148,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75,589 | -93,592 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,421 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -888,613 | -2,500,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 795,000 | 995,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -363,000 | -1,029,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -422,735 | -950,008 |
| リース債務の返済による支出 | -653,684 | -675,431 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 151,294 | 285,017 |
| 割賦債務の返済による支出 | -50,599 | -52,571 |
| 配当金の支払額 | -93,447 | -90,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -637,171 | -1,367,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 692 | -360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -650,094 | -1,203,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,505,373 | 4,301,445 |
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