さくらインターネット（3778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 310,238 | 453,950 |
| 減価償却費 | 1,496,198 | 1,520,232 |
| 減損損失 | － | 91,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,490 | -6,416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,170 | 16,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -20 |
| 支払利息 | 100,688 | 101,503 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,991 | -8,805 |
| 固定資産除却損 | 13,335 | 985 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,527 | 779 |
| 違約金収入 | － | -32,495 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 199,607 | -69,979 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 180,462 | -357,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194,149 | -348,986 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 915,522 | 303,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 182,283 | 106,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224,055 | -270,941 |
| その他 | -459,278 | -161,301 |
| 小計 | 2,935,293 | 1,339,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 26 |
| 利息の支払額 | -100,803 | -101,294 |
| 違約金の受取額 | － | 32,495 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -169,592 | -194,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,664,952 | 1,076,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,269,730 | -1,100,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,273 | -50,282 |
| 国庫補助金等による収入 | 78,793 | 78,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148,000 | -50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93,592 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 30,227 |
| その他 | 908 | 706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,500,894 | -1,091,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 995,000 | 2,147,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,029,000 | -1,380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -950,008 | -956,620 |
| リース債務の返済による支出 | -675,431 | -742,451 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 285,017 | 659,705 |
| 割賦債務の返済による支出 | -52,571 | -39,536 |
| 配当金の支払額 | -90,630 | -90,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,367,625 | -402,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -360 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,203,927 | -417,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,572,321 | 4,154,540 |
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