さくらインターネット（3778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 453,950 | -131,437 |
| 減価償却費 | 1,520,232 | 1,574,740 |
| 減損損失 | 91,685 | 142,730 |
| のれん償却額 | 11,739 | 11,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,416 | -2,651 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,708 | 31,498 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 85,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -18 |
| 支払利息 | 101,503 | 89,390 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,805 | -11,244 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | － | -20,557 |
| 固定資産除却損 | 985 | 40,755 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 779 | -9,687 |
| 違約金収入 | -32,495 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -69,979 | 51,795 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -357,427 | -63,951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -348,986 | 288,907 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 303,322 | -4,760 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 106,229 | -75,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270,941 | -31,031 |
| その他 | -173,041 | -353,388 |
| 小計 | 1,339,024 | 1,612,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 18 |
| 利息の支払額 | -101,294 | -88,865 |
| 違約金の受取額 | 32,495 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -194,225 | -81,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,076,026 | 1,442,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,100,625 | -249,617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,282 | -48,679 |
| 国庫補助金等による収入 | 78,793 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -26,390 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,227 | 54,992 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -91,738 |
| その他 | 706 | 37,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,091,180 | -324,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,147,000 | 1,255,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,380,000 | -1,071,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -956,620 | -439,820 |
| リース債務の返済による支出 | -742,451 | -704,345 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 659,705 | 9,039 |
| 割賦債務の返済による支出 | -39,536 | -23,561 |
| 配当金の支払額 | -90,694 | -108,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402,595 | -1,053,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -417,781 | 64,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,174,765 | 4,239,163 |
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