有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 796,029 | 542,249 |
| 減価償却費 | 1,598,375 | 2,250,153 |
| 減損損失 | 10,627 | 6,857 |
| のれん償却額 | 49,551 | 67,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -974 | 712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,808 | 19,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,496 | -2,508 |
| 支払利息 | 169,504 | 189,024 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -9,741 |
| 固定資産除却損 | 9,008 | 24,287 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 166 | 0 |
| 固定資産受贈益 | -4,702 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,071 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,184 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -252,734 | 376,446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,765 | 249,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190,419 | -155,664 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 118,988 | 230,646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,025 | -300,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,735 | 57,431 |
| その他 | -152,043 | 1,054 |
| 小計 | 2,250,277 | 3,547,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,495 | 2,509 |
| 利息の支払額 | -169,374 | -189,022 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -230,676 | -292,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,852,721 | 3,067,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,754,476 | -1,121,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,871 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214,380 | -197,418 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -20,901 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,500 | -66,932 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,071 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 14,967 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -343,935 | -4,100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 700 | 22,021 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -83,266 | -8,580 |
| その他 | － | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,410,917 | -1,382,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 655,000 | 787,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -643,000 | -752,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,774,000 | 186,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -809,525 | -1,256,830 |
| 株式の発行による収入 | 2,702,395 | － |
| リース債務の返済による支出 | -944,025 | -1,239,156 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 818,274 | 528,948 |
| 割賦債務の返済による支出 | -117,405 | -101,615 |
| 配当金の支払額 | -86,230 | -93,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,349,483 | -1,941,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -186 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 791,101 | -256,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,868,773 | 4,612,747 |