有価証券報告書-第20期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 542,249 | 323,905 |
| 減価償却費 | 2,250,153 | 2,529,559 |
| 減損損失 | 6,857 | － |
| のれん償却額 | 67,359 | 129,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 712 | -5,953 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,694 | 35,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,508 | -2,505 |
| 支払利息 | 189,024 | 191,605 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -9,741 | 5,484 |
| 固定資産除却損 | 24,287 | 2,787 |
| 国庫補助金等収入 | － | -311,213 |
| 固定資産圧縮損 | － | 265,277 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 103,045 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 376,446 | -199,607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 249,375 | -99,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,664 | -433,373 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 230,646 | 313,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -300,177 | -246,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,431 | 172,379 |
| その他 | 1,054 | -130,426 |
| 小計 | 3,547,201 | 2,642,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,509 | 2,504 |
| 利息の支払額 | -189,022 | -192,286 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -292,800 | -221,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,067,888 | 2,231,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,121,804 | -2,381,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197,418 | -173,406 |
| 国庫補助金等による収入 | － | 153,629 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20,901 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,932 | -105,615 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 14,967 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,100 | -75,621 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,021 | 1,094 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,580 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,421 |
| その他 | -78 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,382,827 | -2,576,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 787,000 | 1,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -752,000 | -730,000 |
| 長期借入れによる収入 | 186,000 | 3,329,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,256,830 | -885,444 |
| リース債務の返済による支出 | -1,239,156 | -1,328,085 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 528,948 | 351,111 |
| 割賦債務の返済による支出 | -101,615 | -103,808 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -602,113 |
| 配当金の支払額 | -93,366 | -93,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,941,020 | 1,237,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256,025 | 892,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,612,747 | 5,505,373 |