有価証券報告書-第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 323,905 | 376,804 |
| 減価償却費 | 2,529,559 | 3,022,923 |
| 減損損失 | － | 405,838 |
| のれん償却額 | 129,404 | 52,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,953 | 8,863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,053 | 22,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,505 | -4,020 |
| 支払利息 | 191,605 | 197,629 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,484 | -935 |
| 固定資産除却損 | 2,787 | 13,473 |
| 国庫補助金等収入 | -311,213 | -77,202 |
| 固定資産圧縮損 | 265,277 | 77,202 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 2,527 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103,045 | 1,908 |
| 受取補償金 | － | -10,000 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -199,607 | 199,607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,048 | 448,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -433,373 | -301,119 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 313,213 | 883,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -246,773 | 291,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,379 | -3,145 |
| その他 | -130,426 | -546,058 |
| 小計 | 2,642,810 | 5,062,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,504 | 4,017 |
| 利息の支払額 | -192,286 | -197,362 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -221,753 | -297,139 |
| 補償金の受取額 | － | 10,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,231,274 | 4,582,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,381,784 | -2,754,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173,406 | -133,741 |
| 国庫補助金等による収入 | 153,629 | 155,995 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,615 | -148,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75,621 | -93,719 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,094 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,421 | － |
| その他 | 4 | 412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,576,277 | -2,973,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,300,000 | 2,114,288 |
| 短期借入金の返済による支出 | -730,000 | -1,679,288 |
| 長期借入れによる収入 | 3,329,500 | 409,288 |
| 長期借入金の返済による支出 | -885,444 | -2,162,076 |
| リース債務の返済による支出 | -1,328,085 | -1,366,964 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 351,111 | 371,306 |
| 割賦債務の返済による支出 | -103,808 | -102,149 |
| 自己株式の取得による支出 | -602,113 | － |
| 配当金の支払額 | -93,579 | -90,796 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -35,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,237,580 | -2,541,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | -159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 892,626 | -933,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,505,373 | 4,572,321 |