有価証券報告書-第22期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 376,804 | 1,084,857 |
| 減価償却費 | 3,022,923 | 3,166,814 |
| 減損損失 | 405,838 | 100,019 |
| のれん償却額 | 52,133 | 23,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,863 | -25,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,654 | 31,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,020 | -3,157 |
| 支払利息 | 197,629 | 199,731 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -935 | 1,317 |
| 固定資産除却損 | 13,473 | 19,824 |
| 国庫補助金等収入 | -77,202 | － |
| 固定資産圧縮損 | 77,202 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,527 | 6,316 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,908 | － |
| 違約金収入 | － | -72,670 |
| 受取和解金 | － | -54,513 |
| 受取補償金 | -10,000 | － |
| 支払和解金 | － | 10,000 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 199,607 | -55,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 448,600 | -258,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -301,119 | 139,068 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 883,613 | 276,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 291,377 | 113,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,145 | -133,081 |
| その他 | -546,058 | -75,792 |
| 小計 | 5,062,678 | 4,494,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,017 | 3,163 |
| 利息の支払額 | -197,362 | -199,303 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -297,139 | -304,808 |
| 補償金の受取額 | 10,000 | － |
| 違約金の受取額 | － | 72,670 |
| 和解金の受取額 | － | 54,513 |
| 和解金の支払額 | － | -10,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,582,193 | 4,110,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,754,540 | -1,350,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133,741 | -141,780 |
| 国庫補助金等による収入 | 155,995 | 78,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148,000 | -80,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93,719 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 151,350 |
| その他 | 412 | -17,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,973,593 | -1,359,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,114,288 | 2,976,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,679,288 | -3,209,000 |
| 長期借入れによる収入 | 409,288 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,162,076 | -1,902,990 |
| リース債務の返済による支出 | -1,366,964 | -1,482,328 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 371,306 | 632,232 |
| 割賦債務の返済による支出 | -102,149 | -71,840 |
| 配当金の支払額 | -90,796 | -90,779 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -35,100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,541,492 | -3,148,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -159 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -933,052 | -397,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,572,321 | 4,174,765 |