さくらインターネット（3778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,084,857 | 386,549 |
| 減価償却費 | 3,166,814 | 3,253,506 |
| 減損損失 | 100,019 | 142,730 |
| のれん償却額 | 23,479 | 23,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,518 | -1,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,609 | 25,660 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,157 | -3,873 |
| 支払利息 | 199,731 | 171,050 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,317 | 18,336 |
| 固定資産除却損 | 19,824 | 43,822 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,316 | -9,720 |
| 違約金収入 | -72,670 | － |
| 受取和解金 | -54,513 | － |
| 支払和解金 | 10,000 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -55,032 | 55,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -258,123 | -77,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,068 | -532,948 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 276,043 | 36,803 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 113,209 | -105,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,081 | 1,055,893 |
| その他 | -75,792 | -207,995 |
| 小計 | 4,494,401 | 4,275,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,163 | 3,872 |
| 利息の支払額 | -199,303 | -170,445 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -304,808 | -151,215 |
| 違約金の受取額 | 72,670 | － |
| 和解金の受取額 | 54,513 | － |
| 和解金の支払額 | -10,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,110,636 | 3,957,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,350,518 | -1,293,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,780 | -132,947 |
| 国庫補助金等による収入 | 78,793 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,000 | -30,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -108,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -27,009 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 151,350 | 63,289 |
| その他 | -17,350 | -146,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,359,506 | -1,674,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,976,000 | 2,766,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,209,000 | -2,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,010,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,902,990 | -933,568 |
| リース債務の返済による支出 | -1,482,328 | -1,358,908 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 632,232 | 9,039 |
| 割賦債務の返済による支出 | -71,840 | -38,926 |
| 配当金の支払額 | -90,779 | -108,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,148,706 | -1,005,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -397,555 | 1,277,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,174,765 | 5,452,592 |
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