さくらインターネット（3778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 386,549 | 959,799 |
| 減価償却費 | 3,253,506 | 2,774,760 |
| 減損損失 | 142,730 | － |
| のれん償却額 | 23,479 | 14,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | -154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,660 | 37,614 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,350 | 5,400 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 28,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,873 | -3,639 |
| 支払利息 | 171,050 | 154,641 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 18,336 | 7,830 |
| 固定資産除却損 | 43,822 | 13,291 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,720 | -8,574 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 55,032 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,179 | 37,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -532,948 | 307,770 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,803 | 439,754 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -105,562 | 162,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,055,893 | -696,370 |
| その他 | -207,995 | -62,786 |
| 小計 | 4,275,535 | 4,172,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,872 | 3,639 |
| 利息の支払額 | -170,445 | -154,745 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -151,215 | -57,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,957,746 | 3,963,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,293,130 | -498,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,947 | -272,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -108,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,009 | -20,555 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,289 | 356,746 |
| その他 | -146,968 | -151,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,674,766 | -606,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,766,000 | 1,396,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,350,000 | -2,527,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,010,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -933,568 | -918,082 |
| リース債務の返済による支出 | -1,358,908 | -1,302,251 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 9,039 | 80,358 |
| 割賦債務の返済による支出 | -38,926 | -17,605 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -601,282 |
| 配当金の支払額 | -108,912 | -109,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,005,276 | -3,999,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,277,827 | -641,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,452,592 | 4,810,628 |
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