さくらインターネット（3778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 959,799 | 829,668 |
| 減価償却費 | 2,774,760 | 3,135,503 |
| のれん償却額 | 14,658 | 2,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -154 | 437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,614 | 60,376 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,400 | -2,250 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 28,666 | 30,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,639 | -5,173 |
| 支払利息 | 154,641 | 173,679 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,830 | 4,287 |
| 固定資産除却損 | 13,291 | 1,483 |
| 国庫補助金等収入 | － | -1,624,819 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,624,819 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,574 | -5,868 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -61,318 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -356,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,460 | -131,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 307,770 | -848,745 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 439,754 | 114,746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 162,001 | 8,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -696,370 | -288,711 |
| その他 | -62,786 | 696,155 |
| 小計 | 4,172,125 | 3,357,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,639 | 5,084 |
| 利息の支払額 | -154,745 | -173,507 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -57,599 | -305,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,963,420 | 2,884,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -498,240 | -3,481,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272,099 | -136,977 |
| 国庫補助金等による収入 | － | 1,634,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -21,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,555 | -94,597 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 356,746 | － |
| その他 | -151,979 | 74,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -606,129 | -2,025,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,396,000 | 1,053,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,527,000 | -955,332 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,664,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -918,082 | -817,818 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 129,041 |
| リース債務の返済による支出 | -1,302,251 | -1,566,762 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 80,358 | 217,272 |
| 割賦債務の返済による支出 | -17,605 | -7,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -601,282 | -1,383 |
| 配当金の支払額 | -109,509 | -125,621 |
| その他 | － | 763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,999,374 | -410,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | -726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -641,964 | 447,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,810,628 | 5,257,805 |
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